Ano ang Pahayag ng Broker?

Ang pahayag ng broker ay isang buwanang snapshot ng isang aktibidad sa brokerage account. Dahil ang impormasyon ng account ay magagamit sa online, ang mga buwanang pahayag ay maaaring mukhang kalabisan, ngunit kinakatawan nila ang isang opisyal na rekord. Ang mga mamumuhunan ay maaaring pumili upang makatanggap ng isang pahayag ng papel sa koreo o isang elektronikong pahayag sa online.

Buod ng Account

Ang isang pahayag ay nagbibigay ng isang mabilis na view ng buod ng isang account: kabuuang balanse ng account na may isang buwanang pagtaas o pagbaba; Mga pangunahing posisyon: cash, pamumuhunan; deposito at withdrawals; dibidendo at kita ng interes; mga bayarin sa account at singil; paglilipat; natanto at hindi makamit ang mga nadagdag at pagkalugi. Ang isang pahayag ay maaaring maglaman ng isang paglalaan ng asset ng account - cash, fixed income, equities at iba pang mga asset tulad ng mga pondo ng kalakal - sa isang listahan o format ng pie chart; at impormasyon sa margin: balanse sa margin, magagamit na margin, mga rate ng interes sa margin at mga singil.

Detalye ng Account

Ang detalye ng account ay naglilista ng mga tukoy na posisyon ayon sa kategorya ng asset na may kasalukuyang mga halaga sa pamilihan at lahat ng mga transaksyon sa account sa magkakasunod na order (mga deposito, withdrawals, pagbili, nagbebenta), na may mahaba at maikling posisyon na nakalista nang hiwalay.

Detalye ng Pondo ng Market Market

Ang isang brokerage account ay maaaring ma-link sa isang account ng pera sa merkado kung saan ang lahat ng hindi ininvestang cash ay awtomatikong na-swept. Maaaring ma-access ng isang mamumuhunan ang pondo ng pera sa merkado sa pamamagitan ng tseke, debit card, o sa pamamagitan ng mga pagbili at nagbebenta sa brokerage account. Maaaring nakakalito sa pag-areglo sa aktibidad ng market ng pera sa aktibidad ng brokerage account. Kapag ang isang mamumuhunan ay nagtitipon ng salapi sa kanyang brokerage account, ito ay ipinapakita sa detalye ng brokerage account bilang isang deposito. Kung ang cash ay hindi gagamitin kaagad upang magbayad para sa isang pagbili ng pamumuhunan, ang cash ay swept sa account ng pera sa merkado, kaya ang detalye ng brokerage account ay magpapakita ng withdrawal upang bumili ng namamahagi ng pera sa merkado at ang detalye ng pondo ng pera sa merkado ay magpapakita ng isang pagbili.

Iba pang impormasyon

Bilang karagdagan sa mga legal na kinakailangang disclaimers, ang isang pahayag ay naglilista ng mga numero ng telepono ng customer account kung sakaling mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan ng tulong. Habang nagiging mas sopistikado ang software ng broker, ang mga pahayag ng account ay maaaring magdagdag ng mga bagong tampok upang gawing mas madali para sa mga namumuhunan na mailarawan at pag-aralan ang mga aktibidad sa account at mga resulta ng pamumuhunan.